历史最低价历史上首次!中企与“三大矿山”均实现币结算这笔7000

时尚资讯 2020-05-14147未知admin

  原标题:历史上首次!中企与“三大矿山”均实现币结算,这笔7000亿的生意,中国要拿定价权

  众所周知,中国是全球铁矿石需求最大的国家,同时也是铁矿石进口最多的国家。其中,中国宝武钢铁集团是中国最大的钢铁集团,同时也是最大的铁矿石买家。

  5月12日,宝武钢铁传来好消息,该旗下的宝钢股份与铁矿石巨头――力拓集团完成了第一单利用区块链技术实现的币跨境结算,金额为1亿元币。

  该集团提到,这是继今年1月和4月分别与巴西淡水河谷、必和必拓完成首单币跨境结算后的又一新进展。这意味着,宝武集团实现了“三连击”,与全球三大铁矿石供应商之间都已经实现了铁矿石交易的币跨境结算。据宝武集团微“友爱的宝武”称,宝武集团是国内首家与全球三大铁矿石供应商之间实现铁矿石交易币跨境结算的钢企。

  全球三大矿山与中国钢铁企业开始越来越多使用币结算,这说明,铁矿石的议价权已经开始逐步向中国倾斜。这一切的背后,是中国巨大的实体经济能力、币大商品期货建设的努力、和全球下的“风景这边独好”。

  近十几年经济的快速发展,中国已经成为全球绝大部分大商品的最大进口国和消费国。但与之不相符的是,中国对于大商品的定价还缺少话语权。

  铁矿石属于大商品中的黑色金属类,是继原油之后全球贸易量第二大的大商品品种,中国是该品种的最大购买国。

  在20世纪60年代之前,铁矿石海运贸易极少。随着日本经济高速增长,钢铁行业的崛起,而本国又严重缺乏铁矿石资源,需大量进口,日本便找到了有丰富优质铁矿石资源的。由于铁矿石开采项目周期长,需要大量资金,日澳双方便开始签订合同,通常是15-20年,前5-7年的铁矿石价格不变。

  日本钢企非常注重与矿山的合作,逐渐形成了成熟的交易规则,这就是此前铁矿石定价采用的 “长协”定价机制。“长协”定价机制下形成的价格称为国际市场公开价或年度基准价,是由矿山与钢企每年进行谈判确定的下一年铁矿石交易价格。

  年度合同定价:价格谈判一年一次,每年第四季度开始下一矿石年度的谈判,矿石年度起止时间为当年4月1日至次年3月31日。合同价格确定后不受下一年现货价格波动影响。

  首发-跟风:第一场谈判达成一致的首发价格,为全年定价标准,其余各谈判方接受。

  同品种同涨幅:对矿石品种确定价格,适用同一涨跌幅,而不考虑同品种矿石品质的差异。

  进入21世纪,我国基建行业高速增长,我国国内铁矿石资源有限且品质较低的问题逐步凸显,铁矿石进口需求日渐扩大,2003年,中国成为世界第一大铁矿石进口国,从这时起,中国钢企决定加入到世界铁矿石价格谈判中去。

  但由于中国国内钢铁企业集中程度低,生产能力参差不齐,未能形成有效的“集体行动”,不能对三大矿山产生足够影响,反而形成对生产方的依赖,在谈判中始终处于被动。自2003年底中国宝钢首次参与全球铁矿石协商定价机制以来,铁矿石价格曾连续5年大幅蹿升。

  后来,由于2008年金融危机的暴发,国际铁矿石呈现供大于求的局势, “长协”定价机制逐渐。

  “长协”定价机制崩溃后,铁矿石指数定价方式成为市场普遍接受的基准。国际主流指数定价来源有三个,普氏能源资讯(Platts)的普氏指数(Platts Iron Ore Index)、环球钢讯(SBB)的TSI(The SteelIndex)指数和英国金属导报(me_x_tal Bulletin)的MBIO(MB Iron Ore Index)指数。

  普氏铁矿石指数采集的价格为中国主要港口的铁矿石CFR(成本+运费)现货价格。使用普氏能源资讯在线通信工具eWindow收集市场询价、报盘和交易信息。但其数据样本多为“活跃”参与现货交易的小规模钢企和贸易商,而不是矿山和大型钢厂,不具代表性。此外价格编制方式也不透明,有垄断嫌疑。

  其实,不论是“长协”定价机制,还是普氏指数定价,这两种都容易被国际金本操作,还有一个共同特点就是要使用美元作为计价和结算货币。四大矿山牢牢掌握着铁矿石的定价权,早已引起全球钢铁企业的不满,特别是作为全球最大的铁矿石进口国,我国每年进口10亿以上的铁矿石,但钢铁企业却面临着以境外机构指数价格为基准的“尴尬”。

  2011年,印度商品交易所ICEX和印度多种商品交易所MCX联合推出首个铁矿石期货。同年新加坡交易所在掉期交易基础上推出基于MBIO指数的铁矿石期货,随后又推出首个参考基准为天津港口62%品位的铁矿石价格指数的期货合约。

  2013年10月18日,中国版铁矿石期货合约在大连商品交易所正式挂牌交易。铁矿石价格随之走出一波长达26个月的熊市,从984元/的高点一下滑,到2015年12月创出最低价282.5元/,总跌幅达71.3%。

  大商所铁矿石主力合约连续K线日币原油期货上线,大商所铁矿石期货正式实施引入境外交易者业务,成为我国首次已上市期货品种的对外

  2019年以来,我国加大钢铁企业结构调整的步伐,国内钢企对铁矿石的需求量有所下滑,铁矿石市场呈现出买方市场的一些特点。、巴西的铁矿石企业为了争夺中国市场,开始推出期货定价、币计价新的结算方式。

  但也值得注意的是,该方式并未全面施行,全球四大矿山仅针对部分中国钢企采用。

  据工业和信息化部发布的2019年钢铁行业进出口情况,我国铁矿石进口金额大幅增加。2019年1-12月,我国累计进口铁矿石10.7亿,同比增长0.5%,进口金额1014.6亿美元(约合币7191亿元)。

  最新公布数据显示,我国今年4月份铁矿石进口总量为9727万,较3月的8591.3万高出13.22%,比去年同期的8077万增加20.4%,刷新自2002年有记录以来同期新高。历史最低价此外,今年1-4月,我国铁矿石进口总量3.6亿,历史最低价同比增加5.4%。

  目前币是全球第5大结算货币,这与中国全球第2的经济总量和全球第1的贸易总量很不相称,大力推进币国际化,正当其时。铁矿石贸易模式的创新,为币国际化闯出了一条新。

  据央行上海总部消息,随着币在跨境贸易、投资中使用的扩大,境外对币接受程度不断提高,为扩大销售和分散风险,一些以我国为主要目标市场的大商品供应商开始考虑尝试币结算。2020年1月以来,在各方的共同努力下,铁矿石贸易币结算取得突破性进展。国内最大钢铁集团中国宝武与巴西淡水河谷、必和必拓集团和力拓集团先后完成首单币跨境结算,至此,历史最低价全球铁矿石三巨头均已在对华铁矿石贸易中使用币结算。

  报告显示,2019年,币国际化继续保持较快发展势头。全年币跨境结算规模较2018年同期增长24%;2019年四季度,衡量币跨境使用活跃度的中国银行跨境币指数攀升至304点,接近三年来的新高。

  约有69%的受访境外工商企业打算使用币或进一步提升币的使用比例,这一占比为2016年来高,接近历史最好水平。(2014年这一比例为69%,2015年为72%)

  约有82%的受访境外工商企业表示,当美元、欧元等国际货币流动性较为紧张时,将考虑使用币作为货币,这一比例创下2016年以来的新高,表明币作为国际货币的吸引力正在逐步。

  受访境外工商企业中,拟考虑增持币金产的企业占36%。从最近三年的调查结果来看,愿意考虑增持币金产的境外工商企业占比呈逐年提升态势,显示币作为投资货币的职能正在稳步增强。

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